| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۹ |
۵۹.۱۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۷۴) |
(۹۴.۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۰.۳ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۸۵ |
۰.۲۲ |
۷۹,۷۰۱.۶۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۹) |
۷۳۶.۹۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱۷۱.۳۴ |
(۸۷.۲۸) |
|
|