| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۳.۶۲) |
(۷۰.۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۷.۹۵ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۲۱۰.۴۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۳ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۹.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۷) |
(۲۸.۶۳) |
(۹۹.۹) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۴۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۶۹۱.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۲۵ |
۱۳,۲۵۰.۳۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۷۸ |
(۹۷.۱) |
|
|