| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۴۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۳ |
۲۹۳.۴۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶۲.۶۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
۰.۲۱ |
(۷۶.۴۹) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۱) |
(۵۹.۷۵) |
(۹۷.۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۷ |
۸۱,۹۳۹.۰۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۳۰.۱۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۳.۲۵ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۶۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۷۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
|
|