| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۷۵.۱۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۳.۰۴ |
۱۴,۸۶۵.۸۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۷۵.۳۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۳.۱۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۶۸ |
۱۳,۹۱۱.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۵ |
۵۴۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۶۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۶۰.۱۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۵.۴۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|