| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۵) |
۱.۲۶ |
(۸۳.۹) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۲۸.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۳۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۲۸.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۶) |
۶۶.۰۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۳۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۶۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۹.۲۶ |
۳.۱۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۷۵ |
۹.۳۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۲۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۸۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۴۴ |
(۴۰.۰۸) |
|
|