| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۸۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۲.۹۸ |
(۰.۵۴) |
۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۷۱) |
(۴۵.۲) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۰۶۴.۷۱ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۲.۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۷۶ |
۱.۱۸ |
۵۷,۳۷۲.۶۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۵۲ |
۸,۰۰۵.۰۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۹.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۵۳.۴۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۸.۲۴) |
(۸۴.۳۸) |
|
|