| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۲۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۹ |
۵۹.۱۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۷۴) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۰.۳ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۸۵ |
۰.۲۲ |
۷۹,۷۰۱.۶۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۹) |
۷۳۶.۹۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
|
|