| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۰.۶۸) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۵ |
(۱۲.۴۸) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۶۴) |
۵۲.۱۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۳.۴۵) |
۳۱۱.۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۴.۵ |
۱۰۵.۱۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶۹.۲۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۲.۰۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۷۹ |
۱۱۶.۵۲ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۲.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۲.۷۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۸۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۳۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|