| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۴۹ |
۱.۶۱ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷ |
۰.۵۵ |
۴۶,۱۵۵.۴۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۵۳ |
(۰.۰۷) |
۸۹۹,۶۵۱.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۷۱ |
(۰.۶۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۵۲.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۲.۸۶ |
۰.۰۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۵.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۷.۰۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۰۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۵ |
(۱۸.۰۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|