| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۳.۲۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۳۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۰.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۹.۰۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۴.۹۶ |
۷۰۹.۷۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۵.۵۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۴.۰۹ |
۴۱.۶۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۹۷ |
۵۴.۹۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۵.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۴۱ |
(۹۵.۶۶) |
|
|