| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۰۶) |
۵,۲۷۰.۹۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۵ |
۱.۵۸ |
۴۸۰,۲۱۵.۱۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۰.۹۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۴ |
۲۳۱.۹۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
۳.۴ |
۲۷۷.۸۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۸.۹۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۲۳ |
(۱.۰۱) |
۸,۵۴۷.۳۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۷۵.۱۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۳.۰۴ |
۱۴,۸۶۵.۸۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۷۵.۳۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۳.۱۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|