| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۳ |
(۷۱.۴۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۵ |
(۱۰.۳۳) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۲) |
۲۳۰.۹۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۲۹ |
۰.۳۲ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۵۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۳۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۹۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۵۵۳.۸۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۸۰.۰۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۶۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|