| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۱.۵۲ |
(۹۱.۴۴) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۴.۲۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۶۷ |
۱,۵۹۶.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۲) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۱.۶۹) |
۱.۸۱ |
(۹۹.۸) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۰۶) |
۵,۲۷۰.۹۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۵ |
۱.۵۸ |
۴۸۰,۲۱۵.۱۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۰.۹۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۴ |
۲۳۱.۹۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|