| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۹۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۵۵۳.۸۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۸۰.۰۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۶۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۹۷) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۷.۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۸ |
۳,۶۸۰.۶۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۳.۸۲) |
|
|