| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۷۰۷.۸۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۳۹ |
۶۰۳.۳۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۵) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۵.۶۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۵.۶۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۶.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۱۲.۲۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۴۳ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۲.۳۲) |
۶۲۵.۵۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۸۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۴.۶۴) |
|
|