| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۱۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۷۳) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۷۰.۳۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۳.۲) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۶۸۷.۶۶ |
(۸.۶۶) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۲.۶۸) |
۱,۰۴۹.۲ |
(۱۰۰) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۷۹۱.۰۴ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۶۷.۵۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۷۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹,۲۳۰.۲۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۵.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
|
|