| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۶ |
(۰.۳۵) |
۳۲,۴۲۹.۳۹ |
(۷۲.۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۴۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۶۱.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۹۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۷۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۷ |
۹۹۹.۲۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۷ |
(۲۲.۶۵) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۸ |
(۴۰.۲۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۲.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۹۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۲۹) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۵۷۱.۸۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۳۴) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|