| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۶۱.۵۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۴۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۳ |
۲۹۳.۴۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶۲.۶۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
۰.۲۱ |
(۷۶.۴۹) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۱) |
(۵۹.۷۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۷ |
۸۱,۹۳۹.۰۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۳۰.۱۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۳.۲۵ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۶۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|