| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۵ |
۱.۵۸ |
۴۸۰,۲۱۵.۱۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۰.۹۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۴ |
۲۳۱.۹۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
۳.۴ |
۲۷۷.۸۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۸.۹۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۲۳ |
(۱.۰۱) |
۸,۵۴۷.۳۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۷۵.۱۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۳.۰۴ |
۱۴,۸۶۵.۸۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۷۵.۳۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۳.۱۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|