| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۰.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۹.۰۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۴.۹۶ |
۷۰۹.۷۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۵.۵۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۴.۰۹ |
۴۱.۶۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۹۷ |
۵۴.۹۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۵.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۴۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۴۵ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۳.۴۸ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|