| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۲.۷۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۸۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۳۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۵) |
۱.۲۶ |
(۸۳.۹) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۲۸.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۳۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۲۸.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۶) |
۶۶.۰۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۳۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۶۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۹.۲۶ |
۳.۱۳ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۷۵ |
۹.۳۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|