| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۹۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۵۵۳.۸۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۸۰.۰۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۶۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۹۷) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۷.۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۸ |
۳,۶۸۰.۶۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۵۷ |
۱,۸۴۷.۰۳ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|