| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۸۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۲۹۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۳.۱۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۴۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۴ |
(۵۸.۱۶) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۲.۸۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۷۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۳۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۶ |
(۶۹.۵۵) |
۱۵۸ |
|
|