| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۳.۸۴ |
۰.۸۲ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۱.۵۲ |
(۹۱.۴۴) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۴.۲۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۶۷ |
۱,۵۹۶.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۲) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۱.۶۹) |
۱.۸۱ |
(۹۹.۸) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۲.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|