| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۷) |
۶.۳۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۳.۲۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۳۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۰.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۹.۰۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۴.۹۶ |
۷۰۹.۷۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۵.۵۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۴.۰۹ |
۴۱.۶۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۹۷ |
۵۴.۹۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۵.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|