| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۶۸ |
۱۳,۹۱۱.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۵ |
۵۴۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۶۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۶۰.۱۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۵.۴۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۸۷ |
۵۶۷.۱۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۴ |
۴.۶۵ |
۶۲۶.۴۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۳.۱۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۶ |
۳۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۲.۰۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸۵) |
(۱۹.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸۸.۴۷ |
(۱۶.۰۸) |
|
|