| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۲.۸۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۷۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۳۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۶ |
(۶۹.۵۵) |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۲۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۰.۳۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۱۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۱.۷) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۶۷) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|