| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۶۸ |
۱۳,۹۱۱.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۵ |
۵۴۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۶۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۶۰.۱۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۵.۴۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۸۷ |
۵۶۷.۱۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۴ |
۴.۶۵ |
۶۲۶.۴۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۳.۱۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۶ |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۲.۰۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸۵) |
(۱۹.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|