| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۴۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۸.۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۹۳.۳۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۰۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵۰.۴۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۷۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۱۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۸۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۲۱ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|