| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۰.۳۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۱۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۱.۷) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۶۷) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۶۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۶۷) |
(۸۳.۴۸) |
|
|