| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۵۴ |
۰.۸۵ |
۹۳۱,۷۷۹.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۵۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳,۸۰۰.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۴,۳۷۲.۹۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۹,۵۱۸.۴۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۸) |
۴۹۸.۲۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۴.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۱۹.۴۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۶۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۳۹.۱۱) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۸۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|