| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۷۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۸.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۶ |
(۰.۳۵) |
۳۲,۴۲۹.۳۹ |
(۷۲.۳) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۴۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۶۱.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۹۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۷۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۷ |
۹۹۹.۲۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۷ |
(۲۲.۶۵) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۸ |
(۴۰.۲۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۲.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|