| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۷۱ |
(۰.۶۲) |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۵۲.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۲.۸۶ |
۰.۰۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۵.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۷.۰۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۰۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۵ |
(۱۸.۰۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۲۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۹ |
۵۹.۱۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۷۴) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|