صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۷۴۴,۵۰۷ | ۹۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۳ | ۰.۶۸ % | ۶۱۵ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۰۸۶ | ۲.۱۷ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۷۴۳,۷۹۰ | ۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۹ | ۱.۲۴ % | ۶۱۷ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۰۷۵ | ۲.۱۶ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۷۳۹,۲۰۳ | ۹۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۲ | ۲.۱۴ % | ۶۲۰ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۰۶۵ | ۲.۱۵ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۷۳۳,۷۸۴ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۰.۹۷ % | ۲,۸۵۳ | ۰.۳۷ % | ۱۷,۰۵۵ | ۲.۱۸ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۷۲۶,۲۱۱ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۲ | ۱.۵۹ % | ۶۲۴ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۸۰۲ | ۳.۷۸ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۷۲۲,۴۴۲ | ۹۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۲ | ۱.۴۱ % | ۶۲۶ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۷۵۵ | ۳.۸ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۷۲۲,۴۴۲ | ۹۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۲ | ۱.۴۱ % | ۶۲۸ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۷۵۵ | ۳.۸ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۷۲۲,۴۴۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۲ | ۱.۴۱ % | ۶۳۰ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۷۵۵ | ۳.۸ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۷۱۷,۴۶۸ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۷ | ۲.۱۶ % | ۶۳۲ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۴۶ | ۴.۰۲ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۷۱۷,۰۳۷ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۵ | ۳.۵۴ % | ۶۳۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۲۶ | ۳.۹۷ % |