صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴۶ | ۰ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۱,۲۰۹,۲۳۸ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۰ | ۰.۰۵ % | ۱۸۵,۴۹۲ | ۱.۶۳ % | ۸,۹۴۲ | ۰.۰۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۱,۲۱۵,۰۱۳ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۵ | ۰.۰۵ % | ۲۵۸ | ۰ % | ۱۹۴,۶۶۵ | ۱.۷۱ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۱,۲۱۰,۹۵۰ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۳ | ۱.۳۸ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۱۹۳,۸۷۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۱,۲۰۰,۱۵۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۷۱ | ۰ % | ۳۹,۰۴۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۱,۲۰۰,۱۵۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۷۷ | ۰ % | ۳۹,۰۴۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۱,۲۰۰,۱۵۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۸۳ | ۰ % | ۳۹,۰۴۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۱,۲۰۲,۵۷۵ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۴ | ۱.۴ % | ۲۸۹ | ۰ % | ۳۸,۹۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۱,۱۹۸,۹۲۴ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۲۵ | ۱.۴۱ % | ۲۹۵ | ۰ % | ۳۸,۸۹۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۱,۲۱۶,۶۱۸ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۳۵ | ۱.۴ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۳۸,۸۳۵ | ۰.۳۴ % |