صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۸,۸۲۵,۴۸۲ ۹۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۱۳ ۰.۲۴ % ۴۰,۹۲۹ ۰.۴۶ % ۴,۸۰۱ ۰.۰۵ %
۳۲۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۸,۸۲۴,۳۱۷ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۷۱ ۰.۳۱ % ۴۰,۹۳۵ ۰.۴۶ % ۴,۷۹۶ ۰.۰۵ %
۳۲۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۸,۸۲۶,۶۷۱ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۷۱ ۰.۳۱ % ۴۰,۹۴۱ ۰.۴۶ % ۴,۷۹۲ ۰.۰۵ %
۳۲۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۸,۸۳۳,۹۸۶ ۹۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۶ ۰.۳۱ % ۴۰,۹۴۷ ۰.۴۶ % ۴,۷۸۸ ۰.۰۵ %
۳۲۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۸,۸۳۳,۹۸۶ ۹۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۸۵ ۰.۲۴ % ۴۹,۸۵۲ ۰.۵۶ % ۴,۷۸۴ ۰.۰۵ %
۳۲۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۸,۸۳۳,۶۰۵ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۳ ۰.۲۵ % ۴۹,۸۵۲ ۰.۵۶ % ۴,۷۷۸ ۰.۰۵ %
۳۲۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۸,۸۳۳,۶۰۵ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۳ ۰.۲۵ % ۴۹,۸۵۲ ۰.۵۶ % ۴,۷۷۸ ۰.۰۵ %
۳۲۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۸,۸۳۳,۶۰۵ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۳ ۰.۲۵ % ۴۹,۸۵۲ ۰.۵۶ % ۴,۷۷۸ ۰.۰۵ %
۳۲۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۸,۸۳۴,۲۹۳ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۵۶ ۰.۲۶ % ۴۹,۸۵۲ ۰.۵۶ % ۴,۷۷۳ ۰.۰۵ %
۳۳۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۸,۸۳۶,۸۰۷ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۰۷ ۰.۲۶ % ۴۹,۸۵۳ ۰.۵۶ % ۴,۷۶۹ ۰.۰۵ %