صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷,۷۲۸,۹۴۴ | ۹۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۲ | ۱.۱ % | ۱۸۷,۰۱۲ | ۲.۳۴ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۸,۱۸۴,۸۳۰ | ۹۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۱ | ۰.۱۲ % | ۱۹۹,۹۲۵ | ۲.۳۸ % | ۵,۲۹۱ | ۰.۰۶ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۸,۳۰۷,۲۲۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۳ | ۰.۱۸ % | ۱۸۶,۷۷۱ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۳۷۴ | ۰.۳۲ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۸,۳۰۷,۲۲۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۳ | ۰.۱۸ % | ۱۸۶,۶۵۱ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۳۷۴ | ۰.۳۲ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۸,۳۰۷,۲۲۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۳ | ۰.۱۸ % | ۱۸۶,۵۳۲ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۳۷۴ | ۰.۳۲ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۸,۴۰۹,۵۷۳ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲.۱۶ % | ۲۷,۳۳۳ | ۰.۳۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۸,۴۰۹,۵۷۳ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۸۶,۲۹۳ | ۲.۱۶ % | ۲۷,۳۳۳ | ۰.۳۲ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۸,۴۰۹,۵۷۳ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۸۶,۱۷۳ | ۲.۱۵ % | ۲۷,۳۳۳ | ۰.۳۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۸,۵۰۶,۳۵۴ | ۸۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۷۶۷ | ۱۰.۷۳ % | ۱۸۶,۰۵۴ | ۱.۹ % | ۲۷,۲۹۲ | ۰.۲۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۸,۵۶۷,۲۱۵ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۱۸۵,۹۳۵ | ۲.۱۱ % | ۶,۷۹۳ | ۰.۰۸ % |