صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۹۵۵,۷۰۹ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۱۵ % | ۱۱۲,۶۵۵ | ۱۰.۵۳ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۹۵۷,۹۷۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۰ | ۰.۳۴ % | ۱۱۲,۴۴۰ | ۱۰.۴۷ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۹۵۷,۹۷۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۱ | ۰.۳۴ % | ۱۱۲,۴۴۰ | ۱۰.۴۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۹۵۷,۹۷۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۴ % | ۱۱۲,۴۴۰ | ۱۰.۴۷ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۹۴۷,۶۱۲ | ۸۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶ | ۰.۰۲ % | ۵۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱۱۵,۹۴۲ | ۱۰.۸۹ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۹۵۱,۷۶۹ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶ | ۰.۰۲ % | ۵۶۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱۸,۹۳۵ | ۱۱.۱ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۹۷۳,۶۶۵ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷ | ۰.۱۱ % | ۵۶۹ | ۰.۰۵ % | ۱۲۰,۶۱۷ | ۱۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۹۸۸,۵۵۶ | ۸۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵ | ۰.۱۹ % | ۵۷۱ | ۰.۰۵ % | ۱۲۵,۷۲۱ | ۱۱.۲۶ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱,۰۴۷,۷۳۲ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵ | ۰.۱۸ % | ۵۷۲ | ۰.۰۵ % | ۱۲۵,۴۸۰ | ۱۰.۶۷ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱,۰۴۷,۷۳۲ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵ | ۰.۱۸ % | ۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۱۲۵,۴۸۰ | ۱۰.۶۷ % |