صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۵,۴۲۲,۳۶۴ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۱ | ۱.۶۱ % | ۷۳۴ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۹۵۳ | ۰.۷۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۷ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۵,۴۰۰,۷۷۷ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۰ | ۱.۲۱ % | ۷۵۰ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۷ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۵,۳۱۴,۳۶۳ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۸ | ۱.۷ % | ۷۵۲ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۳۰۵ | ۱.۲۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۵,۴۲۰,۸۹۴ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۶۳ | ۲.۲۵ % | ۷۵۴ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۲۳۳ | ۱.۲۵ % |