صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۴ | ۰.۹ % | ۷۵۶ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۴ | ۰.۹ % | ۷۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۴ | ۰.۹ % | ۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۴ | ۰.۹ % | ۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۳ | ۰.۹ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۳ | ۰.۹ % | ۱۴۴ | ۰ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۵,۲۶۲,۲۴۶ | ۷۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۸۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۶۹,۹۲۴ | ۱.۰۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴,۲۸۷,۸۷۲ | ۹۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۳۶ | ۳.۶۳ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۶۹,۸۴۰ | ۱.۵۴ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲,۹۲۸,۶۰۳ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۲۱ | ۳.۴۴ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۷۷۱ | ۲.۲۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲,۹۲۸,۶۰۳ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۲۱ | ۳.۴۴ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۷۷۱ | ۲.۲۸ % |