صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱,۵۳۲,۸۷۳ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۴۲ | ۴.۳۲ % | ۸۹۱ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۲۱۹ | ۴.۹۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۷ | ۴.۳۲ % | ۸۹۷ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۱۳۱ | ۴.۹۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۷ | ۴.۳۲ % | ۹۰۲ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۱۳۱ | ۴.۹۸ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۷ | ۴.۳۲ % | ۹۰۸ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۱۳۱ | ۴.۹۸ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱,۵۴۴,۶۲۶ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۵۷ | ۵.۷۳ % | ۹۱۴ | ۰.۰۵ % | ۸۳,۹۹۹ | ۴.۸۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱,۵۵۱,۶۲۲ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۱۱.۲۷ % | ۹۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸۳,۹۴۰ | ۴.۵۵ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱,۵۰۶,۶۹۷ | ۹۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۱ | ۰.۷۵ % | ۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۸۳,۸۸۶ | ۵.۲۳ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱,۵۰۶,۱۶۱ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۲ | ۱.۷۸ % | ۹۳۰ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۷۷۱ | ۵.۳۵ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱,۵۲۴,۱۷۷ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۳ | ۱.۹۳ % | ۹۳۶ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۶۸۰ | ۵.۲۷ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱,۵۲۴,۱۷۷ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۳ | ۱.۹۳ % | ۹۴۲ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۶۸۰ | ۵.۲۷ % |