صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱,۴۹۳,۷۰۴ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۰ | ۱.۸۷ % | ۵,۶۷۱ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۹۱۱ | ۵.۴۳ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱,۵۰۶,۱۳۳ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۵ | ۲.۱۳ % | ۵,۶۷۴ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۸۲۰ | ۵.۳۷ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱,۵۰۶,۱۳۳ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۵ | ۲.۱۳ % | ۵,۶۷۶ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۸۲۰ | ۵.۳۷ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۵۱۰,۸۷۱ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۱ | ۱.۷۱ % | ۳۰۲,۸۱۷ | ۱۵.۶۵ % | ۸۷,۶۸۸ | ۴.۵۳ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱,۵۱۰,۸۷۱ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۱ | ۱.۷۱ % | ۳۰۲,۸۲۰ | ۱۵.۶۵ % | ۸۷,۶۸۸ | ۴.۵۳ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱,۵۱۰,۸۷۱ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۱ | ۱.۷۱ % | ۳۰۲,۸۲۲ | ۱۵.۶۵ % | ۸۷,۶۸۸ | ۴.۵۳ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱,۵۳۰,۶۱۰ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۷۸۳ | ۱۷.۹۱ % | ۵,۶۸۷ | ۰.۲۴ % | ۳۹۶,۳۱۶ | ۱۶.۸۳ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱,۵۲۱,۳۹۲ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۵۶ | ۲۱.۵۳ % | ۵,۶۸۹ | ۰.۲۹ % | ۱۱,۹۵۵ | ۰.۶۱ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱,۴۸۳,۶۳۵ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۷۸۸ | ۲۲.۰۱ % | ۵,۶۹۲ | ۰.۳ % | ۱۱,۹۴۶ | ۰.۶۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱,۴۸۴,۸۱۰ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۹۴ | ۷.۶۷ % | ۵,۶۹۴ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۹۲۷ | ۰.۷۳ % |