صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۰,۷۱۹,۹۸۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۰ | ۰.۳۳ % | ۴۰,۴۳۷ | ۰.۳۷ % | ۴۳,۶۱۶ | ۰.۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۰,۷۱۰,۰۱۱ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۰۳ % | ۷۴,۰۹۱ | ۰.۶۸ % | ۳۹,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۰,۶۴۸,۸۴۵ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۹ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۴۹ | ۰.۳۸ % | ۷۶,۶۳۳ | ۰.۷۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۰,۶۵۴,۱۳۴ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۵۵ | ۰.۳۸ % | ۸۱,۸۱۸ | ۰.۷۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۰,۶۴۹,۴۶۵ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۶۲ | ۰.۳۸ % | ۸۱,۸۳۱ | ۰.۷۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۶ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۶۸ | ۰.۳۸ % | ۸۷,۴۸۶ | ۰.۸۱ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۶ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۷۴ | ۰.۳۸ % | ۸۷,۴۸۶ | ۰.۸۱ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۶ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۸۰ | ۰.۳۸ % | ۸۷,۴۸۶ | ۰.۸۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۰,۶۱۴,۶۷۲ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۴۸۶ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۴۴۱ | ۰.۸۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۰,۵۹۲,۷۶۴ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۹۲ | ۰.۳۸ % | ۱۱۱,۲۵۸ | ۱.۰۴ % |