صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۲,۹۳۴,۷۸۷ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۱ | ۰.۱۱ % | ۳۵۲,۶۵۹ | ۲.۶ % | ۲۸۲,۵۳۶ | ۲.۰۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۲,۹۹۷,۰۴۴ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۱ | ۰.۰۵ % | ۳۴۹,۹۳۰ | ۲.۵۴ % | ۴۲۸,۵۹۷ | ۳.۱۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۲,۹۹۷,۰۴۴ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۱ | ۰.۰۵ % | ۳۴۹,۹۵۰ | ۲.۵۴ % | ۴۲۸,۵۹۷ | ۳.۱۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲,۹۹۷,۰۴۴ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۱ | ۰.۰۵ % | ۳۴۹,۹۷۱ | ۲.۵۴ % | ۴۲۸,۵۹۷ | ۳.۱۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۳,۰۹۸,۳۴۸ | ۹۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۶ | ۰.۰۶ % | ۳۴۵,۶۷۱ | ۲.۴۹ % | ۴۳۲,۰۳۲ | ۳.۱۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۳,۱۰۲,۸۴۷ | ۹۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۴۳ | ۰.۳۷ % | ۳۴۵,۶۹۲ | ۲.۴۸ % | ۴۳۶,۲۸۵ | ۳.۱۳ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۳,۱۶۴,۲۸۷ | ۹۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۵ | ۰.۰۵ % | ۳۴۵,۷۱۲ | ۲.۴۸ % | ۴۲۹,۸۵۹ | ۳.۰۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۳,۱۵۹,۵۹۸ | ۹۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۵ | ۰.۰۵ % | ۳۴۵,۷۳۳ | ۲.۴۸ % | ۴۰۷,۸۸۴ | ۲.۹۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۳,۰۹۲,۸۹۹ | ۹۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۳۴۵,۷۵۴ | ۲.۵۲ % | ۲۹۶,۱۸۲ | ۲.۱۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۳,۰۹۲,۸۹۹ | ۹۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۳۴۵,۷۷۴ | ۲.۵۲ % | ۲۹۶,۱۸۲ | ۲.۱۶ % |