صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۲,۵۶۰,۰۳۰	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۱.۰۹ %	۱۷,۹۱۵	۰.۱۴ %	۲۹۶,۷۸۳	۲.۲۸ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۹۰۷	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۸۹۹	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۸۹۱	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۵۵۹,۰۸۴	۹۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۴۱۱	۲.۵۶ %	۱۷,۸۸۳	۰.۱۴ %	۲۹۷,۰۶۱	۲.۲۵ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۲,۵۵۵,۳۴۹	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۴۶	۱.۰۷ %	۱۸,۲۶۲	۰.۱۴ %	۱۰۱,۶۸۴	۰.۷۹ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۲,۵۵۱,۴۳۲	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۲۳	۱.۰۷ %	۱۷,۷۴۰	۰.۱۴ %	۱۰۲,۱۷۸	۰.۸ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۲,۵۱۸,۱۳۰	۹۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۹۳	۱.۰۹ %	۱۷,۷۳۲	۰.۱۴ %	۱۰۳,۹۱۷	۰.۸۱ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۲,۴۹۶,۸۲۳	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۶	۱.۰۷ %	۱۷,۸۷۴	۰.۱۴ %	۱۰۴,۴۳۸	۰.۸۲ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۲,۴۹۶,۸۲۳	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۶	۱.۰۷ %	۱۷,۸۶۵	۰.۱۴ %	۱۰۴,۴۳۸	۰.۸۲ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه