صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۲,۷۲۵,۴۷۰ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۶۴۴ | ۰.۲۲ % | ۱۰۶,۶۵۶ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۲,۷۰۹,۴۵۴ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۷ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۱۴۷ | ۰.۲۲ % | ۱۰۶,۹۷۲ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۲,۶۹۳,۷۷۴ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۲۵۹ | ۰.۲۲ % | ۱۰۶,۸۵۳ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۲,۶۹۳,۷۷۴ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۲۴۳ | ۰.۲۲ % | ۱۰۶,۸۵۳ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۲,۶۹۳,۷۷۴ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۳ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۲۲۸ | ۰.۲۲ % | ۱۰۶,۸۵۳ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۲,۶۸۲,۲۹۹ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۲ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۸۵ | ۰.۲۲ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۲,۶۷۷,۹۵۰ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۷ | ۰.۴ % | ۲۸,۰۰۱ | ۰.۲۲ % | ۸۵,۵۹۸ | ۰.۶۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۲,۶۷۷,۶۷۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۶ | ۰.۴ % | ۲۷,۹۸۶ | ۰.۲۲ % | ۶۲,۷۳۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۲,۶۷۷,۵۰۸ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۹ | ۰.۴۱ % | ۲۷,۹۷۰ | ۰.۲۲ % | ۶۲,۳۵۹ | ۰.۴۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۲,۶۷۶,۸۳۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۸۸ | ۰.۴۱ % | ۲۷,۹۵۵ | ۰.۲۲ % | ۶۲,۲۴۲ | ۰.۴۹ % |