صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۲,۴۹۶,۸۲۳ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۶ | ۱.۰۷ % | ۱۷,۸۵۷ | ۰.۱۴ % | ۱۰۴,۴۳۸ | ۰.۸۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۲,۴۸۸,۳۶۵ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۷۶ | ۱.۰۶ % | ۱۷,۶۹۷ | ۰.۱۴ % | ۱۴۹,۴۳۴ | ۱.۱۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۲,۴۸۸,۲۶۷ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۴۸ | ۰.۹۹ % | ۲۸,۲۸۷ | ۰.۲۲ % | ۲۷۰,۰۶۰ | ۲.۰۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۲,۴۸۴,۲۰۴ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۰ | ۰.۰۶ % | ۲۸,۲۷۲ | ۰.۲۲ % | ۲۳۳,۷۷۰ | ۱.۸۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۲,۵۴۸,۸۴۶ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۶ | ۰.۰۵ % | ۱۴۸,۸۹۱ | ۱.۱۶ % | ۱۰۳,۴۸۱ | ۰.۸۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۲,۶۹۴,۱۱۱ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۹ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۲۴۰ | ۰.۲۲ % | ۱۰۵,۷۲۹ | ۰.۸۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۲,۶۹۴,۱۱۱ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۹ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۲۲۵ | ۰.۲۲ % | ۱۰۵,۷۲۹ | ۰.۸۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۲,۶۹۴,۱۱۱ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۹ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۱۰۵,۷۲۹ | ۰.۸۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۲,۶۹۹,۲۲۵ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۹ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۱۹۴ | ۰.۲۲ % | ۱۰۵,۸۸۲ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۲,۷۱۱,۵۸۸ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۳ | ۰.۰۶ % | ۲۸,۱۷۸ | ۰.۲۲ % | ۱۰۶,۴۸۳ | ۰.۸۳ % |