صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳,۴۶۳,۶۴۷	۹۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۲	۰.۰۵ %	۳۳,۶۷۱	۰.۲۴ %	۲۶۰,۴۹۱	۱.۸۹ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳,۴۶۷,۷۴۳	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۸	۰.۰۵ %	۲۲,۲۶۵	۰.۱۶ %	۳۳۳,۱۳۰	۲.۴۱ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۳,۴۶۷,۵۸۳	۹۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶	۰.۰۶ %	۲۲,۲۵۷	۰.۱۶ %	۳۰۵,۴۲۵	۲.۲۱ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۳۹	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۳۱	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۲۲	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۳,۴۷۶,۶۴۹	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۱	۰.۰۹ %	۲۲,۲۱۴	۰.۱۶ %	۲۸۹,۲۹۹	۲.۱ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۳,۴۷۵,۴۴۶	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵	۰.۰۳ %	۲۵,۵۱۷	۰.۱۹ %	۲۷۰,۸۹۳	۱.۹۷ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۳,۴۸۸,۶۵۹	۹۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۰.۰۴ %	۲۲,۱۹۷	۰.۱۶ %	۳۹۸,۹۶۹	۲.۸۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه