صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۳,۰۹۲,۸۹۹ | ۹۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۳۴۵,۷۹۵ | ۲.۵۲ % | ۲۹۶,۱۸۲ | ۲.۱۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۳,۰۲۲,۹۳۳ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۳ | ۰.۰۵ % | ۳۴۵,۸۱۶ | ۲.۵۲ % | ۳۲۵,۱۱۶ | ۲.۳۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۲,۷۹۴,۰۰۶ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۲ | ۰.۰۶ % | ۳۴۵,۸۳۷ | ۲.۵۷ % | ۳۲۲,۷۱۸ | ۲.۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۲,۶۸۳,۲۰۶ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۵۳ | ۰.۶۶ % | ۳۴۵,۶۴۶ | ۲.۵۸ % | ۲۸۴,۰۱۸ | ۲.۱۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۲,۷۰۹,۸۱۳ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۵ | ۰.۱۶ % | ۴۱۳,۴۲۱ | ۳.۱ % | ۲۰۱,۹۰۸ | ۱.۵۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۲,۷۲۷,۲۹۰ | ۹۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۹ | ۰.۰۶ % | ۳۵۸,۶۷۶ | ۲.۶۸ % | ۲۶۹,۰۲۶ | ۲.۰۱ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۲,۷۲۷,۲۹۰ | ۹۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۹ | ۰.۰۶ % | ۳۵۸,۴۸۶ | ۲.۶۸ % | ۲۶۹,۰۲۶ | ۲.۰۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۲,۷۲۷,۲۹۰ | ۹۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۹ | ۰.۰۶ % | ۳۵۸,۲۹۷ | ۲.۶۸ % | ۲۶۹,۰۲۶ | ۲.۰۱ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۲,۷۸۴,۷۴۲ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۴ | ۰.۰۶ % | ۳۴۴,۶۲۵ | ۲.۵۶ % | ۳۰۷,۴۲۵ | ۲.۲۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۲,۸۳۳,۵۳۸ | ۹۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۴ | ۰.۰۶ % | ۳۴۴,۴۳۶ | ۲.۵۶ % | ۲۸۸,۱۵۴ | ۲.۱۴ % |