صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۷۱۱,۸۶۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۱۹۰ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۴۸۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۷۲۵,۵۶۶ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۴۱۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۸۱۱,۳۹۱ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۸۷۹ | ۰.۵۸ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۹۱۴,۹۱۶ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۶ | ۰.۱ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۸۰,۰۵۴ | ۰.۶۲ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۲۶۵,۲۶۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۰ | ۰.۱ % | ۱,۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۱,۶۶۱ | ۰.۶۱ % |