صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۱۵۴,۸۱۵	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۶۳,۴۵۱	۵.۰۵ %	۳۷,۲۰۵	۲.۹۶ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۱۵۳,۶۴۷	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۴ %	۵۴,۸۳۹	۴.۴ %	۳۸,۵۸۸	۳.۰۹ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۲۰,۲۰۳	۸۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۶	۷.۳۶ %	۱,۴۰۶	۰.۱ %	۳۹,۹۸۳	۲.۹۴ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۲۲۴,۴۷۲	۹۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۰۸ %	۱,۴۱۱	۰.۱۱ %	۴۹,۰۰۲	۳.۸۴ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۱۶	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۲۱	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۲۶	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۷۱,۲۰۷	۹۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۲	۰.۳۹ %	۱,۴۳۲	۰.۱۲ %	۹۸,۶۰۶	۸.۳۹ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۰۵۹,۴۵۷	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴	۱.۷۳ %	۱,۴۳۷	۰.۱۲ %	۱۱۳,۴۴۳	۹.۴۹ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۳۳,۲۷۵	۸۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۷	۱.۷۶ %	۱,۴۴۲	۰.۱۲ %	۱۱۳,۳۶۶	۹.۷ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه