صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۳,۷۱۴,۶۴۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۳	۰.۴۵ %	۱,۱۲۵	۰.۰۱ %	۸,۲۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۳۲	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۷,۲۲۴	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۹	۰.۴ %	۴,۳۸۹	۰.۰۳ %	۷,۴۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۹۷,۷۴۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۷۴	۰.۴۱ %	۴,۰۶۸	۰.۰۳ %	۷,۴۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۷۵۱,۶۲۰	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۹	۰.۵۲ %	۱,۱۳۹	۰.۰۱ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۷۹۸,۰۸۰	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۳۵	۰.۴۳ %	۱۳,۱۸۹	۰.۱ %	۷,۳۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۳,۸۴۲,۴۵۱	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۹	۰.۴ %	۱۷,۴۷۳	۰.۱۳ %	۷,۳۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳,۸۴۲,۴۵۱	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۹	۰.۴ %	۱۷,۴۷۶	۰.۱۳ %	۷,۳۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه