صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۴۸,۸۴۹,۵۹۹	۹۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۵	۰.۰۳ %	۵۲۰,۶۴۴	۱.۰۴ %	۴۸۵,۶۸۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۴۹,۰۱۲,۱۶۹	۹۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵	۰.۰۴ %	۵۱۹,۴۹۴	۱.۰۳ %	۶۹۱,۳۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۴۹,۰۱۲,۱۶۹	۹۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵	۰.۰۴ %	۵۱۹,۵۰۸	۱.۰۳ %	۶۹۱,۳۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۴۹,۰۱۲,۱۶۹	۹۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵	۰.۰۴ %	۵۱۹,۵۲۱	۱.۰۳ %	۶۹۱,۳۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۴۸,۳۶۰,۶۸۹	۹۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۹	۰.۰۳ %	۵۱۹,۵۳۵	۱.۰۴ %	۱,۰۰۹,۳۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۴۷,۹۶۱,۶۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۰	۰.۰۷ %	۵۱۹,۵۴۹	۱.۰۵ %	۱,۱۰۰,۵۲۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۴۹,۳۵۱,۳۲۱	۹۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۶	۰.۰۹ %	۵۱۹,۵۶۲	۱.۰۲ %	۱,۱۳۹,۷۵۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۴۸,۹۳۱,۹۳۶	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۴	۰.۰۵ %	۵۴۵,۳۷۲	۱.۰۸ %	۱,۰۸۹,۲۷۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۴۸,۰۰۹,۵۱۱	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۹	۰.۰۲ %	۵۵۲,۳۷۳	۱.۱۱ %	۱,۰۸۹,۱۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۴۸,۰۰۹,۵۱۱	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۹	۰.۰۲ %	۵۵۲,۳۸۷	۱.۱۱ %	۱,۰۸۹,۱۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه