صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴۸,۰۰۹,۵۱۱	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۹	۰.۰۲ %	۵۵۲,۴۰۰	۱.۱۱ %	۱,۰۸۹,۱۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۴۶,۷۹۶,۱۱۷	۹۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۴	۰.۰۲ %	۵۱۹,۶۳۱	۱.۰۷ %	۱,۲۷۱,۳۲۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۴۶,۰۰۶,۳۹۹	۹۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷	۰.۰۵ %	۵۱۹,۶۴۵	۱.۰۹ %	۱,۲۶۰,۴۷۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۴۴,۷۲۰,۵۵۵	۹۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۹	۰.۰۸ %	۵۱۹,۶۵۹	۱.۱۲ %	۱,۲۴۵,۵۰۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۴۴,۵۷۰,۴۶۰	۹۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۰	۰.۰۴ %	۵۱۹,۶۷۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۱,۸۲۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۴۳,۷۸۱,۲۷۷	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۱۵	۰.۱۱ %	۵۱۹,۶۸۶	۱.۱۳ %	۱,۶۶۹,۴۹۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۴۳,۷۸۱,۲۷۷	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۱۵	۰.۱۱ %	۵۱۹,۷۰۰	۱.۱۳ %	۱,۶۶۹,۴۹۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۴۳,۷۸۱,۲۷۷	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۱۵	۰.۱۱ %	۵۱۹,۷۱۴	۱.۱۳ %	۱,۶۶۹,۴۹۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۴۲,۵۸۵,۲۷۱	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۰۵	۰.۰۹ %	۵۱۹,۷۲۷	۱.۱۶ %	۱,۷۷۹,۷۶۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۴۱,۸۲۱,۱۲۱	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۷	۰.۰۶ %	۵۴۹,۸۰۹	۱.۲۵ %	۱,۷۱۸,۳۳۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه