صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۲۹,۵۸۶,۱۶۵	۹۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۸	۰.۱۲ %	۳۶۹,۵۹۷	۱.۱۷ %	۱,۵۳۸,۲۰۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۸,۷۹۶,۵۱۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۵	۰.۰۳ %	۳۶۷,۵۳۳	۱.۱۹ %	۱,۶۵۷,۸۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۲۷,۹۴۲,۴۸۳	۹۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۴۳	۰.۱۱ %	۳۶۷,۵۴۷	۱.۲۲ %	۱,۶۹۵,۶۶۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۲۷,۱۵۵,۳۸۶	۹۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۴۰	۰.۱۱ %	۳۸۰,۴۶۰	۱.۳ %	۱,۶۳۵,۴۵۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۲۷,۱۵۵,۳۸۶	۹۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۴۰	۰.۱۱ %	۳۸۰,۴۷۴	۱.۳ %	۱,۶۳۵,۴۵۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۷,۱۵۵,۳۸۶	۹۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۴۰	۰.۱۱ %	۳۸۰,۴۸۸	۱.۳ %	۱,۶۳۵,۴۵۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۲۶,۴۳۹,۵۰۲	۹۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۷۳	۰.۲۱ %	۳۶۷,۶۰۳	۱.۲۹ %	۱,۶۲۷,۳۹۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۶,۴۳۹,۵۰۲	۹۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۷۳	۰.۲۱ %	۳۶۷,۶۱۷	۱.۲۹ %	۱,۶۲۷,۳۹۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۵,۷۱۵,۳۵۲	۹۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۴۰	۰.۱۶ %	۳۹۳,۶۹۶	۱.۴۲ %	۱,۵۸۷,۶۱۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۴,۹۹۸,۳۹۹	۹۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۹	۰.۱۳ %	۳۸۹,۷۹۳	۱.۴۴ %	۱,۵۸۷,۹۷۳	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه