صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۴۰,۶۴۰,۳۱۶ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۳ | ۰.۰۴ % | ۵۴۴,۲۳۸ | ۱.۲۷ % | ۱,۷۱۷,۹۵۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴۰,۶۴۰,۳۱۶ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۳ | ۰.۰۴ % | ۵۴۴,۲۵۲ | ۱.۲۷ % | ۱,۷۱۷,۹۵۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۳۹,۵۱۲,۹۵۲ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵۱۹,۷۸۳ | ۱.۲۴ % | ۱,۷۱۲,۴۴۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۳۹,۵۱۲,۹۵۲ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵۱۹,۷۹۷ | ۱.۲۴ % | ۱,۷۱۲,۴۴۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۳۹,۵۱۲,۹۵۲ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵۱۹,۸۱۰ | ۱.۲۴ % | ۱,۷۱۲,۴۴۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۳۸,۳۹۱,۳۵۶ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۶۴ | ۰.۱۲ % | ۵۲۲,۸۶۰ | ۱.۲۹ % | ۱,۶۷۲,۵۸۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۳۷,۴۲۴,۱۵۱ | ۹۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۴۰ | ۰.۱۱ % | ۵۳۱,۶۱۹ | ۱.۳۴ % | ۱,۶۵۴,۵۳۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۳۶,۴۵۲,۷۳۸ | ۹۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۱۵ | ۰.۲۵ % | ۵۱۹,۸۵۲ | ۱.۳۴ % | ۱,۶۴۲,۸۷۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳۵,۶۴۲,۱۶۴ | ۹۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۵۴ | ۰.۲۱ % | ۵۳۱,۴۶۱ | ۱.۴ % | ۱,۵۷۷,۸۳۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۳۴,۶۶۸,۶۹۶ | ۹۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۵ | ۰.۰۹ % | ۵۶۹,۷۰۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۷۱,۵۸۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |