صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۵,۶۸۷,۰۰۶	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۲۹	۱.۸۵ %	۷۱۱	۰.۰۱ %	۳۸,۶۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵,۶۸۷,۰۰۶	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۲۹	۱.۸۵ %	۷۱۳	۰.۰۱ %	۳۸,۶۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵,۶۸۷,۰۰۶	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۲۹	۱.۸۵ %	۷۱۵	۰.۰۱ %	۳۸,۶۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵,۶۸۷,۰۰۶	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۲۹	۱.۸۵ %	۷۱۸	۰.۰۱ %	۳۸,۶۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵,۶۵۸,۸۱۳	۹۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۱۴	۲.۵۶ %	۷۲۰	۰.۰۱ %	۳۸,۶۰۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵,۶۲۳,۷۲۶	۹۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۵۴	۱.۸۳ %	۷۲۲	۰.۰۱ %	۳۸,۵۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵,۵۶۳,۳۵۱	۹۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۳۴	۳.۱۶ %	۷۲۴	۰.۰۱ %	۴۰,۰۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵,۴۹۵,۰۳۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۶۵	۲.۰۵ %	۷۲۷	۰.۰۱ %	۴۰,۰۰۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵,۴۹۵,۰۳۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۶۵	۲.۰۵ %	۷۲۹	۰.۰۱ %	۴۰,۰۰۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۴۹۵,۰۳۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۶۵	۲.۰۵ %	۷۳۱	۰.۰۱ %	۴۰,۰۰۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه