صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۳۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۸ % | ۵۳۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |