صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۷۲۵,۵۶۶ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۴۱۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۸۱۱,۳۹۱ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۸۷۹ | ۰.۵۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۹۱۴,۹۱۶ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۶ | ۰.۱ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۸۰,۰۵۴ | ۰.۶۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۲۶۵,۲۶۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۰ | ۰.۱ % | ۱,۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۱,۶۶۱ | ۰.۶۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۶۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۶۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۶۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۵۲۶ | ۰.۶۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۴۵۹ | ۰.۶۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۳۹۳ | ۰.۶۴ % |