صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۳,۷۹۷,۷۴۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۴ | ۰.۴۱ % | ۴,۰۶۸ | ۰.۰۳ % | ۷,۴۳۸ | ۰.۰۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۳,۷۵۱,۶۲۰ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۶۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۷,۳۲۲ | ۰.۰۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۳,۷۹۸,۰۸۰ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۳۵ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۱۸۹ | ۰.۱ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۰۵ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۳,۸۴۲,۴۵۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۹ | ۰.۴ % | ۱۷,۴۷۳ | ۰.۱۳ % | ۷,۳۸۴ | ۰.۰۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۳,۸۴۲,۴۵۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۹ | ۰.۴ % | ۱۷,۴۷۶ | ۰.۱۳ % | ۷,۳۸۴ | ۰.۰۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۳,۸۴۲,۴۵۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۹ | ۰.۴ % | ۱۷,۴۷۸ | ۰.۱۳ % | ۷,۳۸۴ | ۰.۰۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۳,۹۶۷,۸۱۱ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۷ | ۰.۳۸ % | ۷,۹۲۹ | ۰.۰۶ % | ۷,۳۲۶ | ۰.۰۵ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴,۱۷۱,۶۲۵ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۶ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۳ % | ۷,۳۳۸ | ۰.۰۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴,۱۸۸,۶۱۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۶ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۵۶ | ۰.۰۱ % | ۷,۳۶۷ | ۰.۰۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۴,۲۳۲,۳۸۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷,۶۳۷ | ۰.۰۵ % |