صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۶۰ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۶۵ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۶۷ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱,۱۹۳,۵۹۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۸,۲۴۲ | ۰.۰۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۱,۱۹۴,۹۷۶ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۹,۱۲۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۱,۱۹۴,۹۷۶ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۹,۱۲۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱,۱۹۴,۹۷۶ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۹,۱۲۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۱,۱۹۶,۹۸۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۱ % | ۹,۱۲۱ | ۰.۰۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |