صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴۶ | ۰ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۱,۲۰۹,۲۳۸ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۰ | ۰.۰۵ % | ۱۸۵,۴۹۲ | ۱.۶۳ % | ۸,۹۴۲ | ۰.۰۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۱,۲۱۵,۰۱۳ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۵ | ۰.۰۵ % | ۲۵۸ | ۰ % | ۱۹۴,۶۶۵ | ۱.۷۱ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۱,۲۱۰,۹۵۰ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۳ | ۱.۳۸ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۱۹۳,۸۷۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۱,۲۰۰,۱۵۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۷۱ | ۰ % | ۳۹,۰۴۳ | ۰.۳۴ % |