صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۱,۴۹۸,۱۲۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۸ | ۰.۰۶ % | ۳۵۴ | ۰ % | ۳۹,۴۱۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱۱,۴۷۷,۴۶۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۰.۰۸ % | ۵۵۷ | ۰ % | ۳۹,۶۰۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۱,۴۷۷,۴۶۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۰.۰۸ % | ۵۶۳ | ۰ % | ۳۹,۶۰۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۱,۴۵۶,۸۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۰۶ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۱,۴۵۶,۸۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۱۲ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۱,۴۵۶,۸۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۱۸ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۱,۴۵۶,۸۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۲۵ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۱,۴۴۷,۹۵۲ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۰۲ % | ۴,۴۷۶ | ۰.۰۴ % | ۴۴,۰۸۸ | ۰.۳۸ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۱,۱۷۰,۷۰۲ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۱ | ۰.۰۵ % | ۴۰۴ | ۰ % | ۴۳,۳۸۸ | ۰.۳۹ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۱,۱۶۴,۱۶۵ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۵ | ۰.۰۳ % | ۴۱۰ | ۰ % | ۴۳,۲۷۷ | ۰.۳۹ % |