صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۱,۱۶۱,۵۹۶ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲ | ۰.۰۳ % | ۷۱۲ | ۰.۰۱ % | ۴۲,۳۹۷ | ۰.۳۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۱,۰۵۰,۱۰۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱ | ۰.۰۳ % | ۴۲۲ | ۰ % | ۴۲,۳۸۹ | ۰.۳۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۱,۰۵۰,۱۰۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱ | ۰.۰۳ % | ۴۲۸ | ۰ % | ۴۲,۳۸۹ | ۰.۳۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۱,۰۵۰,۱۰۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱ | ۰.۰۳ % | ۴۳۵ | ۰ % | ۴۲,۳۸۹ | ۰.۳۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۰,۹۳۵,۶۸۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۲ | ۰.۱۹ % | ۴۴۱ | ۰ % | ۴۱,۹۸۲ | ۰.۳۸ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۰,۹۳۵,۶۸۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۲ | ۰.۱۹ % | ۴۴۷ | ۰ % | ۴۱,۹۸۲ | ۰.۳۸ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۰,۷۹۹,۲۲۳ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۵ | ۰.۲۲ % | ۴۵۳ | ۰ % | ۳۸,۶۷۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۰,۷۳۲,۹۴۶ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۸ | ۰.۴۴ % | ۴۵۹ | ۰ % | ۳۳,۶۵۸ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۰,۷۱۴,۷۸۷ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۳ | ۰.۴۹ % | ۴۶۵ | ۰ % | ۳۳,۶۹۴ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۰,۷۱۴,۷۸۷ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۳ | ۰.۴۹ % | ۴۷۱ | ۰ % | ۳۳,۶۹۴ | ۰.۳۱ % |