صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۱,۳۵۰,۲۳۰ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰ % | ۴۰,۴۸۶ | ۰.۳۵ % | ۱۳۹,۰۹۹ | ۱.۲۱ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۱,۶۲۲,۹۹۲ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۴۰,۴۹۱ | ۰.۳۴ % | ۱۳۹,۰۹۹ | ۱.۱۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۱,۷۰۴,۴۴۵ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۵ | ۰.۲۳ % | ۴۰,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۱۱۸,۸۲۶ | ۱ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۱,۴۶۷,۰۶۷ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰ % | ۷۳,۳۳۷ | ۰.۶۳ % | ۸۵,۹۱۹ | ۰.۷۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۱,۴۶۷,۰۶۷ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰ % | ۷۳,۳۴۳ | ۰.۶۳ % | ۸۵,۹۱۹ | ۰.۷۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۱,۴۶۷,۰۶۷ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰ % | ۷۳,۳۴۸ | ۰.۶۳ % | ۸۵,۹۱۹ | ۰.۷۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۱,۳۳۱,۱۳۳ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۰۲ % | ۶۴,۷۳۴ | ۰.۵۶ % | ۸۶,۱۹۸ | ۰.۷۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۱,۰۴۴,۸۰۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸ | ۰ % | ۵۴,۳۵۴ | ۰.۴۹ % | ۷۲,۳۲۵ | ۰.۶۵ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۰,۸۳۰,۷۴۳ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۴۳,۱۳۹ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۲۴۳ | ۰.۶۶ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۰,۵۴۰,۰۴۱ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۴۰,۵۳۶ | ۰.۳۸ % | ۷۲,۱۹۴ | ۰.۶۸ % |