صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۵۹۷,۷۳۱ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۲۷,۸۴۸ | ۰.۲۲ % | ۶۲,۰۸۵ | ۰.۴۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۵۹۷,۷۳۱ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۲۱ % | ۶۲,۰۸۵ | ۰.۴۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲,۶۰۸,۳۳۶ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۱۵,۹۴۸ | ۰.۱۳ % | ۶۲,۰۸۵ | ۰.۴۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۶۸۶,۱۶۹ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۸۲ | ۰.۴۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۷۱۱,۸۶۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۱۹۰ | ۰.۴۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۴۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۴۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۴۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۲,۷۱۷,۴۳۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۴۸۵ | ۰.۴۹ % |