صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۴,۳۱۸,۵۱۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۱۵۶ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۵۰ | ۰.۰۵ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۴,۳۱۸,۵۱۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۱۵۸ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۵۰ | ۰.۰۵ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴,۳۱۸,۵۱۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۱۶۰ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۵۰ | ۰.۰۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۳,۹۷۲,۲۰۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۱۰ | ۰.۳۴ % | ۱۵,۱۴۳ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۷۱ | ۰.۰۵ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۳,۵۸۴,۰۳۸ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۰۴ | ۰.۰۶ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۵۲۱,۱۹۸ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۱۵ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۲۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷,۵۲۵ | ۰.۰۶ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۳۵۱,۲۲۱ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۳۰ | ۰.۶ % | ۲۰,۱۹۳ | ۰.۱۵ % | ۷,۵۰۶ | ۰.۰۶ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۲۲۷,۲۸۶ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۷۷۰ | ۰.۲۱ % | ۷,۴۹۵ | ۰.۰۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۲۲۷,۲۸۶ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۷۷۲ | ۰.۲۱ % | ۷,۴۹۵ | ۰.۰۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۲۲۷,۲۸۶ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۷۷۵ | ۰.۲۱ % | ۷,۴۹۵ | ۰.۰۶ % |