صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۱,۳۲۰,۴۶۷ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۹۳۶ | ۰.۰۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۱,۲۵۵,۶۲۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۰۴ | ۰.۰۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۱,۲۵۵,۶۲۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۰۴ | ۰.۰۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۱,۲۵۵,۶۲۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۰۴ | ۰.۰۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۱,۲۵۷,۴۴۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۳۹۰ | ۰.۰۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۱,۲۰۹,۰۰۸ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۷۱۴ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۳۵ | ۰.۰۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۱,۲۰۴,۸۹۴ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۸,۳۵۴ | ۰.۰۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۱,۱۸۶,۳۶۷ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۲ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۴۸ | ۰.۰۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۵۵ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۵۸ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |